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上海电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公

2019-11-08 20:02:49

证券代码:601595证券缩写:上海电影预告号。:2019-029

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

上海电影有限公司(以下简称“公司”)计划使用最高限额不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在不影响募集投资项目正常运行和主营业务发展的前提下,为确保募集资金的安全,公司将资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品最长期限为一年、保本保利的国有银行现金管理产品或定期存款,期限为一年,自第三届董事会第十次会议审议通过之日起计算。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会[证监发[2016]1334号《关于批准上海电影有限公司首次公开发行股票的批复》,允许公司以每股10.19元的发行价格向境内特定投资者发行9350万元普通股,股份全部以人民币支付,总额为95276.5万元。扣除承销和保荐费、发行登记费等交易费用共计人民币45,377元和200元后,募集资金净额共计人民币907,387元和800元。上述资金于2016年8月11日到位,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具普华永道中天晏子(2016)第1049号验资报告。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构和开立募集资金专户的银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》,募集资金专户储存。

二.部分闲置募集资金现金管理基本情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,为提高临时闲置募集资金的使用效率, 公司计划使用最高限额不超过3亿元的闲置募集资金,投资于安全性高、流动性好、单项产品期限最长为一年、保本保利的国有银行现金管理产品,或在不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下定期存款。 详情如下:

1.产品类型:选择合适的时间购买安全性高、流动性好、单个产品最长期限不超过一年、本金和利息有保证的国有银行现金管理产品或定期存款。

2.使用金额:用闲置募集资金购买国有银行现金管理产品或定期存款的金额不得超过3亿元。

3.决议有效期:自2019年9月24日第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年。在决议有效期内,公司可根据产品或存款期限在可用资金限额内使用决议。

4.实施方式:董事会授权董事长在限额内行使决策权,签署相关合同文件或协议材料,公司管理层组织相关部门实施。

三、对公司日常运营的影响

在遵守国家法律法规,保证公司正常经营、公司募集投资计划正常运行和募集资金安全的前提下,公司利用募集的部分闲置资金购买国有银行保本保利现金管理产品或定期存款,不会影响公司正常经营和募集投资项目的正常发展。通过对闲置募集资金的适度现金管理,可以提高公司的资金使用效率,获得一定的收益,为公司股东寻求更多的投资回报。

四.投资风险及风险控制措施

公司将购买投资安全性高、流动性好、单一产品期限不超过一年、保本保利的国有银行现金管理产品,或定期存款,风险可控。根据决策、执行和监督三权分立的原则,公司建立和完善了相关产品采购的审批和执行程序,确保了国有银行现金管理产品采购的有效开展和规范运作以及相关资金的安全。独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

V.审查该计划的程序

本事项经公司2019年9月24日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。

六.特殊意见的解释

(一)监事会的意见

监事会认为,在有效控制风险的前提下,为了提高临时闲置募集资金的效率,增加公司收入,公司计划使用最高限额不超过3亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、一种产品最高期限不超过一年、保本保利的国有银行现金管理产品。 或者定期存款,在不影响公司募集资金投资计划正常运行和资本本金安全的情况下,不存在损害公司和中小股东利益的情况。 将部分闲置募集资金用于现金管理不改变变相募集资金的用途,也不影响募集资金投资项目的正常实施。

监事会同意现金管理计划。

(2)独立董事的意见

公司计划使用最高3亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、一年期一品、保本保利的国有银行现金管理产品或定期存款,同时确保募集资金投资项目建设和使用不受影响,募集资金安全。没有违反《上海证券交易所上市规则(2019年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上海电影有限公司募集资金管理制度》等相关规定,有利于公司提高闲置募集资金的使用效率,取得一定效益。此外,不影响投资计划和募集资金的正常使用,也不变相改变募集资金的用途,符合公司和全体股东的利益。它不会损害公司股东的利益,尤其是中小股东的利益。相关审批程序符合相关法律法规和公司章程的相关规定。

独立董事同意现金管理计划。

(三)保荐机构的验证意见

经核实,发起人中国国际金融有限公司认为:

1.本公司将闲置募集资金用于现金管理的行为已经本公司第三届董事会第十次会议审议通过。独立董事和监事会均表达了明确一致的意见,符合《上海证券交易所上市规则》(2019年修订)、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的相关规定。

2.本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,未违反募集资金投资项目的相关承诺,未影响募集资金投资项目的正常运行,未变相变更募集资金投资项目或损害股东利益。

3.在保证公司正常经营和资本需求的前提下,在不影响筹资投资计划正常运行的情况下,公司可以通过投资国有银行的现金管理产品,保证资本和利息,或者定期存款,提高资本使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意将闲置募集资金用于现金管理。

七.互联网公告附件

1.独立董事对部分闲置募集资金现金管理的独立意见

2.中国国际金融有限公司关于上海电影有限公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的专项检查意见

特此宣布。

上海电影有限公司董事会

2019年9月25日

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